NZD/USD: es posible la continuación del movimiento bajista

Dinámica actual

El jueves el par NZD/USD intentó recuperarse tras un caída grave de las cotizaciones, causada por los resultados de la reunión de la Fed. El par pasó del nivel 0.7680 hacia arriba, más de cien puntos, y alcanzó el nivel 0.7779. Los datos del PIB de Nueva Zelanda brindaron apoyo a la divisa neozelandesa. En el tercer trimestre del año el índice se incrementó en 1,0%, mientras que los peritos esperaban el crecimiento sólo en 0,7%.

Hoy las cotizaciones de nuevo bajan, el primer objetivo del oso será la marca 0.7752 (la línea media del indicador "Bandas de Bollinger"), su ruptura garantizará el descenso hacia los niveles 0.7710 y 0.7680. Si el par no baja, se reanudará el crecimiento del precio hacia los niveles 0.7790 y 0.7820.

Niveles de soporte y resistencia

Los indicadores muestran la ambigüedad del mercado, haciendo señales opuestas. Bandas de Bollinger giran hacia arriba confirmando la tendencia ascendente. El histograma MACD pasó a la zona positiva formando la señal de compra. Las líneas estocásticas, al contrario, están por salir de la zona de sobreventa formando la señal de venta.

Niveles de soporte: 0.7752, 0.7710, 0.7680

Niveles de resistencia: 0.7790, 0.7820.

Nuestra opinión

En dada situación debe abrir posiciones cortas con objetivo 0.7680 en caso de la consolidación del precio por debajo del nivel 0.7752. Las posiciones largas serán actuales, si el precio alcanza la marca 0.7775 al separase del nivel 0.7752, el objetivo de posiciones largas será la marca 0.7820.

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Los instrumentos financieros

Spot: Una operación al contado (spot) es una transacción de suministro de dos días (excepto en el caso de operaciones entre el dólar, el dólar canadiense, la lira turca, el euro y rublo ruso, que resuelve el siguiente día hábil), a diferencia de los contratos de futuros, que son por lo general tres meses. Este comercio representa un "intercambio directo" entre dos monedas, tiene el menor tiempo, involucra dinero en efectivo en lugar de un contrato, y el interés no está incluido en la transacción acordada. Operaciones al contado es uno de los tipos más comunes de Forex Trading. A menudo, un corredor de la divisa cobrará una pequeña cuota para el cliente en caso de vuelco de la transacción con vencimiento en una nueva transacción idéntica para un continuo del comercio. Esta cuota de vuelco se conoce como la tasa "Swap".

Forward: Una manera de hacer frente al riesgo de divisas es a participar en una operación a plazo. En esta transacción, el dinero no cambia realmente de mano hasta una fecha acordada futura. El comprador y el vendedor están de acuerdo en el tipo de cambio para cualquier fecha en el futuro, y la transacción se produce en esa fecha, independientemente de lo que los tipos de mercado sean. La duración del comercio puede ser un día, varios días,  meses o años. Por lo general, la fecha es decidida por ambas partes. A continuación, el contrato a plazo se negocia y acordado por ambas partes.

Swap: El tipo más común de la operación a plazo es el swap de divisas. En un intercambio, dos partes intercambian monedas por un cierto periodo de tiempo y acuerdan efectuar la operación inversa en una fecha posterior. Estos no están estandarizados los contratos y no se negocian a través de un intercambio. Un depósito se requiere a menudo con el fin de mantener la posición hasta que se complete la transacción.

Futuros: Futuros son contratos estandarizados a plazo y por lo general se negocian en un mercado creado para este fin. La duración media de los contratos es de aproximadamente 3 meses. Los contratos de futuros son generalmente conjuntamente con todos los montos de intereses.

Contratos de futuros de divisas son contratos que especifican un volumen estándar de una moneda en particular para ser intercambiados en una fecha de liquidación específica. Así, los contratos de futuros sobre divisas son similares a los contratos a plazo en términos de su obligación, pero difieren de los contratos a plazo en la forma en que se comercializan. Ellos son comúnmente utilizados por las empresas multinacionales para cubrir sus posiciones en divisas. Además se comercializan por los especuladores que esperan sacar provecho de sus expectativas de evolución de los tipos de cambio.

Opciones: Una opción de cambio de divisas (comúnmente abreviado a simplemente opción FX) es un derivado en el que el propietario tiene el derecho pero no la obligación de intercambiar dinero denominado en una moneda a otra moneda a un tipo de cambio acordado previamente en una fecha determinada. El mercado de opciones de divisas es el mercado más profundo, más grande y más líquido para las opciones de cualquier tipo en el mundo.

(Fuente Wikipedia)

 

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Brent: Análisis general para el 18 de diciembre

Dinámica actual

El petróleo de la marca Brent se negocia con una subida pequeña tras salida de la estadística negativa de reducción de las reservas del "oro negro" en los Estados Unidos. El volumen total del petróleo disminuyó en 0,8 millones de barriles y alcanzo 379,9 millones de barriles. Pero en general, debido a la desaceleración de la actividad económica de China y la decisión de la OPEP de no recortar la producción de petróleo, las perspectivas de crecimiento de la cotización quedan poco claras, y es muy probable que la caída continúe. Los países de la OPEP suponen que el mercado eléctrico debe restablecer el equilibrio entre la demanda y la oferta sin cualquier tipo de intervención externa. Como resultado, muchos proyectos inversores de las compañías petroleras pueden ser revisados debido a la reducción del beneficio.

Si el importante nivel de soporte que se ubica en la marca 50.00 no se mantiene, Brent podrá bajar hasta 40 dólares por barril y provocar el round anterior de negociaciones respecto a la producción entre los países de la OPEP.

Niveles de soporte y resistencia

Próximo nivel de resistencia es la marca 62.50 (4/8 del nivel de Murray). El nivel de soporte está en 1/8 de Murray (60.94).

Nuestra opinión

Es recomendable abrir posiciones largas tras ruptura del nivel 61.75, con órdenes de protección alrededor de 61.50 y con objetivo 62.50.

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Características comerciales del mercado Forex

No existe un mercado unificado o centro autorizado para la mayoría de los oficios, y hay muy poca regulación transfronteriza. Debido a la naturaleza over-the-counter (OTC) de los mercados de divisas, hay más bien una serie de mercados interconectados, donde se negocian los instrumentos de las diferentes divisas. Esto implica que no hay una sola tasa de cambio, sino más bien una serie de diferentes tarifas (precios), dependiendo de lo que se está comerciando el banco o el creador de mercado, y donde está. En la práctica, las tarifas son bastante estrecha debido al arbitraje. Debido al predominio de Londres en el mercado, el precio de cotización de una moneda en particular es por lo general el precio de mercado de Londres. Intercambios comerciales principales incluyen Electronic Broking Services (EBS) y Thomson Reuters Dealing, mientras que los principales bancos también ofrecen sistemas de negociación. Una empresa conjunta de la Bolsa Mercantil de Chicago y Reuters, llamado Fxmarketspace inaugurado en 2007 y aspiraba, pero no logró el papel de un mecanismo central de equilibrio del mercado.

Los principales centros comerciales son Nueva York y Londres, aunque Tokio, Hong Kong y Singapur son todos centros importantes. Los bancos de todo el mundo participan. El comercio de divisas ocurre continuamente durante todo el día; cuando termina la sesión bursátil de Asia, la sesión europea comienza, seguida de la sesión norteamericana y luego de vuelta a la sesión asiática, excluyendo fines de semana.

Las fluctuaciones en los tipos de cambio son causadas generalmente por flujos monetarios reales, así como por las expectativas de cambios en los flujos monetarios causados por cambios en el producto interno bruto (PIB), la inflación (la teoría de la paridad del poder adquisitivo), las tasas de interés (la paridad de tasas de interés, efecto Domestic Fisher, efecto Internacional Fisher), déficit presupuestario y comercial o excedentes, grandes fusiones y adquisiciones transfronterizas y otras condiciones macroeconómicas. Las noticias importantes se publican, a menudo en las fechas programadas, por lo que muchas personas tienen acceso a las mismas noticias al mismo tiempo. Sin embargo, los grandes bancos tienen una ventaja importante; que puedan ver el flujo de órdenes de sus clientes.

Las monedas se negocian entre sí en pares. Así, cada par de divisas constituye un producto individual de negociación y se caracteriza tradicionalmente XXXYYY o XXX / YYY, donde XXX y YYY es el código de la norma internacional ISO 4217 de tres letras de las monedas involucradas. La primera moneda (XXX) es la moneda base que se cotiza en relación con la segunda moneda (YYY), llama moneda contador (o moneda de cotización). Por ejemplo, el EURUSD cotización (EUR / USD) 1.5465 es el precio del euro expresado en dólares estadounidenses, lo que significa que 1 euro = 1,5465 dólares. La convención de mercado es cotizar la mayoría de los tipos de cambio frente al dólar con el dólar estadounidense como la moneda base (por ejemplo USDJPY, USDCAD, USDCHF). Las excepciones son la libra esterlina (GBP), dólar australiano (AUD), el dólar de Nueva Zelanda (NZD) y el euro (EUR), donde el dólar es la moneda contador (por ejemplo, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD EURUSD).

Los factores que afectan XXX afectarán tanto XXXYYY y XXXZZZ. Esto hace que la correlación positiva entre la moneda XXXYYY y XXXZZZ.

 

En el mercado al contado, según la Encuesta Trienal de 2013, los pares de divisas bilaterales más negociados fueron:

EURUSD: 24.1%

USDJPY: 18.3%

GBPUSD (también llamado cable): 8,8%

Y la divisa estadounidense estuvo involucrada en un 87,0% de las transacciones, seguida por el euro (33,4%), el yen (23,0%), y la libra esterlina (11,8%). Porcentajes de volumen para todas las monedas individuales deben sumar el 200%, ya que cada transacción implica dos monedas.

(Fuente Wikipedia)

 

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Brent: Análisis y pronóstico para el 17 de diciembre

Dinámica actual

Ayer los precios de petróleo continuaron el descenso. El precio de Brent cayó hasta los mínimos del año 2009, bajando hasta la marca 58.39.

La lucha por conquistar el mercado entre los países exportadores y los Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre el “oro negro”. Según los peritos, la OPEP no tiene intención de disminuir el nivel de producción de petróleo hasta que los Estados Unidos  reduzca los volúmenes del negocio petrolero.

En el contexto de concurrencia grave los petroleros no sólo reducen la producción, sino también hacen rebajas.  Otro país del Golfo Pérsico bajó el precio del petróleo: Irán venderá el petróleo a los países asiáticos con un descuento de 1,8 dólares por barril.

Niveles de soporte y resistencia

Niveles de resistencia se encuentran en las marcas: 61.09 (el máximo de ayer), 63.08 (el máximo de 16 de diciembre), 65.00 (el máximo de 11 de diciembre), 69.50 (la línea media del indicador “Bandas de Bollinger”).

Niveles de soporte: 58.39 (el mínimo de ayer), 56.00 (la línea inferior del indicador “Bandas de Bollinger”), 54.00 (importante nivel psicológico).

Nuestra opinión

Entramos en posiciones de venta a partir de la marca 58.39, con el primer objetivo en 57.00 y el segundo en 56.00.

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Determinantes de los tipos de cambio

Factores Económicos

Estos incluyen: (a) la política económica, difundida por las agencias gubernamentales y bancos centrales, (b) las condiciones económicas, reveladas generalmente a través de los informes económicos y otros indicadores económicos.

• La política económica comprende la política gubernamental fiscal (prácticas de presupuesto / gastos) y la política monetaria (el medio por el que el banco central de un gobierno influye en la oferta y el "costo" de dinero, que se refleja en el nivel de las tasas de interés).
• El déficit o superávit presupuestario: Normalmente, el mercado reacciona negativamente a la ampliación de los déficits presupuestarios de los gobiernos, y positivamente a reducir el déficit presupuestario. El impacto se refleja en el valor de la moneda de un país.
• Balanza de comercio niveles y tendencias: El flujo de comercio entre países ilustra la demanda de bienes y servicios, que a su vez indica la demanda de la moneda de un país para llevar a cabo el comercio. Superávit y déficit en el comercio de bienes y servicios reflejan la competitividad de la economía de una nación. Por ejemplo, los déficits comerciales pueden tener un impacto negativo en la moneda de una nación.
• Los niveles de inflación y tendencias: Por lo general una moneda pierde valor si existe un alto nivel de inflación en el país o si los niveles de inflación se perciben en aumento. Esto se debe a la inflación que erosiona el poder adquisitivo, por lo tanto la demanda, para esa moneda en particular. Sin embargo, una moneda a veces puede fortalecer cuando la inflación se eleva debido a las expectativas de que el banco central elevará las tasas de interés a corto plazo para combatir la creciente inflación.
• El crecimiento y la salud económica: Informes tales como el PIB, el nivel de empleo, las ventas minoristas, utilización de la capacidad y de los demás, detalle de los niveles de crecimiento económico de un país y su salud. En general, la economía de un país más sano y robusto, mejor será su moneda, y la mayor demanda que tendrá.
• La productividad de una economía: El aumento de la productividad en una economía debe influir positivamente en el valor de su moneda. Sus efectos son más prominentes si el aumento es en el sector comercial

 

Condiciones políticas

Condiciones y los acontecimientos políticos internos, regionales e internacionales pueden tener un profundo efecto en el mercado de divisas.

Todos los tipos de cambio son susceptibles a la inestabilidad política y anticipaciones sobre el nuevo partido en el poder. La agitación política y la inestabilidad pueden tener un impacto negativo en la economía de una nación. Por ejemplo, la desestabilización de gobiernos de coalición en Pakistán y Tailandia puede afectar negativamente el valor de sus monedas. Del mismo modo, en un país que está experimentando dificultades financieras, el surgimiento de una facción política que se percibe para ser fiscalmente responsable puede tener el efecto contrario. Además, los acontecimientos en un país de una región pueden estimular el interés positivo / negativo en un país vecino y, en el proceso, afectar su moneda.

Psicología del mercado

La psicología del mercado y las percepciones de los comerciantes influyen en el mercado de divisas de varias maneras:

• Vuelos a calidad: eventos internacionales inquietantes pueden conducir a una "huida de la calidad", un tipo de fuga de capitales que los inversores mueven sus activos a un "refugio seguro" percibida. Habrá una mayor demanda, por lo que un precio más alto, para las monedas percibidas como más fuerte sobre sus contrapartes relativamente débiles. El dólar estadounidense, el franco suizo y el oro han sido tradicionales refugios seguros en tiempos de incertidumbre política o económica.
• Las tendencias a largo plazo: Los mercados de divisas a menudo se mueven en tendencias visibles a largo plazo. Aunque las monedas no tienen una temporada anual de crecimiento como materias primas físicas, los ciclos económicos se hacen sentir. Análisis del ciclo se analizan las tendencias de precios a largo plazo que puedan surgir de las tendencias económicas o políticas.
• "Comprar en el rumor, vende en el hecho": Esta tópico del mercado puede aplicar a muchas situaciones de cambio. Es la tendencia en el que el precio de una moneda refleja el impacto de una acción en particular antes de que ocurra y, cuando el esperado evento llega a pasar, reaccionan exactamente en la dirección opuesta. Esto también puede ser referido como un mercado de ser "sobreventa" o "sobrecompra". Para comprar en el rumor o vender en el hecho también puede ser un ejemplo del sesgo cognitivo conocido como anclaje, cuando los inversores se centran demasiado en la importancia de eventos fuera de precios de la moneda.
• Cifras económicas: Si bien las cifras económicas sin duda puede reflejar la política económica, algunos informes y números adquieren un efecto-talismán como: el número en sí se convierte en importante para la psicología del mercado y puede tener un impacto inmediato en los movimientos del mercado a corto plazo. "Lo que hay que ver" puede cambiar con el tiempo. En los últimos años, por ejemplo, la oferta monetaria, el empleo, las cifras de la balanza comercial y las cifras de inflación han turnado en el punto de mira.
• Consideraciones comerciales técnicas: Al igual que en otros mercados, los movimientos de los precios acumulados en un par de divisas como el EUR / USD puede formar patrones aparentes que los comerciantes pueden intentar utilizar. Muchos comerciantes estudian los gráficos de precios con el fin de identificar estos patrones.

 (Fuente Wikipedia)

 

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LiteForex regala presentes de Año Nuevo

La compañía LiteForex le desea un feliz Año Nuevo y le ofrece un sorteo único New Year Promo 2015.

¡Va a ser una promoción inolvidable en cuatro etapas con grandiosos regalos de Año Nuevo que da la compañía LiteForex! Pueden participar todos aquellos que alcancen a depositar 500 USD o más en su cuenta de trading durante el período de la promoción. Usted podrá ganar un APPLE iPhone 6 128GB, APPLE iPad Air 2 128Gb Wi-Fi + Cellular Silver, Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz Retina, así como 50 premios de 2015 puntos LP n el club VIP de LiteForex. Además, hay adicionalmente 50 premios consuelo de 50 USD, que será acreditado a la cuenta de trading y poder utilizarlo para la negociación o retirarlo.

El sorteo se llevará a cabo en cinco etapas. La primera etapa se realizará el 01/12/2015 a las 12:00, se jugará un APPLE iPhone 6 128GB. La segunda etapa, se realizará el 14/01/2015 a las 12:00, se jugará un APPLE iPad Air 2 128Gb Wi-Fi + Cellular Silver. El ganador de la tercera etapa se determinará el 16/01/2015 a las 12:00 y recibirá un gran premio, una Apple MacBook Pro 15" 2.2GHz Retina. La cuarta de la promoción se desarrollara durante todo el día 19/01/2015 y comenzará a las 10 de la mañana, según la hora de la plataforma. ¡El número del ganador será actualizado cada 15 minutos! Le espera 50 premios de 2015 puntos LP en el club VIP. La quinta y última etapa de la promoción se realizará el 21/01/2015 desde las 10 de la mañana, cada 15 minutos se determinarán ganadores de 50 premios consuelo de $50, que se acreditará a la cuenta de trading.

¡Apresúrese a participar en la promoción de Año Nuevo de LiteForex! El equipo de LiteForex le desea felicidad, éxito y un trading rentable en el nuevo año 2015.

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Forex: Ichimoku Clouds. Resumen XAU/USD para el 16 de diciembre

XAU/USD, H4

Veamos el gráfico de cuatro horas. La línea Tenkan-sen cruzó Kijun-sen de arriba abajo formando el patrón de reversión "Cruz Muerta". Estando bajo presión de la "cruz" el par entró en la nube y lleva dos días negociándose dentro de sus límites. La línea Chinkou Span se encuentra por debajo del gráfico de precios, la nube actual se cambió de ascendente al descendente. Próximo nivel de resistencia llega a ser la línea Tenkan-sen (1207.22), el nivel de soporte es el límite inferior de la nube (1190.30).

XAU/USD, D1

En el gráfico diario la línea Tenkan-sen está por encima de Kijun-sen, las dos son horizontales. La línea Chinkou Span se encuentra por debajo del gráfico de precios, la nube actual es ascendente. El par entró en la nube, cuyos límites llegan a ser los niveles de soporte (1187.20) y resistencia (1211.43).

Niveles clave

Niveles de soporte: 1190.30, 1187.20.
Niveles de resistencia: 1207.22, 1211.43.

Nuestra opinión

En ambos gráficos el par se negocia dentro de la nube, vale fijar órdenes pendientes en los límites de la nube de cuatro horas. Ventas - por debajo de 1190.30 con objetivo 1180.64, compras - por encima de 1213.30 con objetivo 1222.38.

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EUR/USD: Análisis general para el 12 de diciembre

Dinámica actual

La divisa europea se bajó después de no poder superar un nivel de resistencia importante como la media móvil con el periodo de 200 en la marca 1.2495. El par EUR/USD sigue bajo presión debido a las noticias macroeconómicas de Estados Unidos, donde el índice de ventas al por menor marcó un nuevo récord y alcanzó el nivel 0.7%. Solicitudes primarias de subsidios por desempleo bajaron hasta 294 mil, que es mucho mejor que el nivel pronosticado de 299 mil. Es evidente que la economía estadounidense empieza a mostrar primeros indicios estables de recuperación, y si se mantienen estables, la Fed podrá hacer más rigurosa la política monetaria ya en el año 2015. Los economistas siguen siendo pesimistas acerca de la situación en Europa, que no da mucha sorpresa. La economía europea está al borde de recesión, y el programa de estimulación monetaria lanzada por el BCE continúa ejerciendo una presión negativa sobre el euro.

Hoy serán publicados los datos de producción industrial en la UE, se espera que los indicadores se quedarán en el mismo nivel y no podrán apoyar el euro.

Niveles de soporte y resistencia

Próximo nivel de resistencia es la marca 1.2421 (7/8 del nivel de Murray). El nivel de soporte se encuentra en 5/8 de Murray (1.2360).

Nuestra opinión

Se recomienda abrir posiciones cortas tras ruptura del nivel 1.2360, con órdenes de protección alrededor de 1.2400 y con objetivo 1.2268.

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