Mercado forex - 19 de octubre

USD
El dólar estadounidense sigue bajo presión debido al posible programa cuantitativo de la Fed
La divisa americana había registrado máximos recordemos en los 1.4155 por euro mientras que cientos de inversores desde el viernes pasado se decidieron a tomar ganancias. Sin embargo la zona de los $1.4100 no se logró mantener y el par registró mínimos en los 1.3936 durante esta mañana.

En el mercado se observan expectativas bajistas para con el dólar en el corto plazo, sin embargo debemos tener presente que la zona de resistencia de los $1.40 presenta un nivel clave a considerar. Por su parte varios analistas consideran que los comentarios de Ben Bernanke del viernes pasado fueron bien claros de que la Fed aplicaría nuevas medidas de estímulo económico. Solo lo que resta por saber es el monto del programa que implementará la Fed.

Esta semana será calma en cuanto a publicaciones económicas, es por ello que los inversores se centrarán en las distintas declaraciones que realicen los funcionarios de la Fed. Posiblemente la Fed se decida por brindar insinuaciones con respecto a su programa de estímulo económico; fenómeno que últimamente está afectando al dólar americano.

EUR
El euro obtiene resultados mixtos luego de los comentarios de Trichet
La divisa europea obtuvo resultados mixtos contra la mayoría de las monedas. Contra el yen japonés, el euro cedió terreno, pero luego logró repuntar y actualmente se comercia en la zona de los 113.26. Por su parte contra la libra esterlina la divisa europea se ubicó en los 0.8800, para luego mejorar levemente.

Ayer el euro cedió cierto terreno contra el dólar, luego de que los comentarios del Presidente del BcE, Jean Claude Trichet, favorecieran la compra de bonos públicos el fin de semana. Recordemos que los comentarios de Trichet se contradijeron con los del jefe del Banco Central de Alemania, quien había afirmado que las compras de estos instrumentos deberían limitarse.

Hoy en Alemania se dará a conocer el Sentimiento Económico ZEW y el dato regional de Europa. Analistas estiman un descenso para ambos indicadores, es por ello que posiblemente el euro este bajo presión en un día con publicaciones mínimas.

Petróleo
El petróleo avanza mientras que se debate su proyección futura
Durante la jornada de ayer el petróleo logró avanzar en el mercado, mientras que el dólar estadounidense siguió comerciándose bajo presión. Luego de registrar mínimos en los $80.50 el barril, el petróleo avanzó rápidamente unos $3 para alcanzar los $83.71. Es por ello que ante estos movimientos repentinos, varios analistas especulan con el futuro de este commodity.

La OPEP estima que la producción de petróleo se encuentra en niveles adecuados y los datos macros con respecto al petróleo siguen siendo buenos, es por ello que varios inversores aguardan un rango bien definido para el crudo. Pero desde que el dólar americano pierde terreno en el Mercado contra la mayoría de las monedas, la mayoría de los commodities están en alza. Y dado que el crudo sigue avanzando, las expectativas parecen cambiar.


 
Análisis provisto por ForexYard

Indicadores del mercado para el 6 de octubre

AUD/USD
Luego del avance del par se han alcanzado máximos en la zona de resistencia de Julio del 2008. Es por ello que ahora los indicadores técnicos apoyan una corrección. A nivel diario y semanal el MACD junto al estocástico lento apoyan la noción bajista. Asimismo el RSI apoyan esta corrección. Será una buena oportunidad para ir en corto con stops ajustados. forex

Indicators

Fecha  Hora  País  Evento  Período  Previo  Pronosticado  Importancia 2010-10-06 05:00:00 JPY BoJ Monthly Report * * *** 2010-10-06 09:00:00 EUR Final GDP q/q 1.0% 1.0% * 2010-10-06 10:00:00 EUR German Factory Orders -2.2% 0.9% *** 2010-10-06 11:30:00 USD Challenger Job Cuts y/y -54.5% - * 2010-10-06 12:15:00 USD ADP Non-Farm Employment Change -10K 23K ***** 2010-10-06 14:00:00 CAD Ivey PMI 65.9 63.0 ***** 2010-10-06 14:30:00 USD Crude Oil Inventories -0.5M 0.5M *** 2010-10-06 22:30:00 AUD AIG Construction Index 43.2 - *

 
Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado de divisas para el 5 de octubre

USD
El dólar avanzó luego de la reanudación de los temores en la Euro Zona
Durante la jornada del lunes, el dólar estadounidense logró avanzar contra el euro, mientras que la preocupación por los problemas de deudas soberanas en el euro zona terminó por sumar presión en el euro. Por su parte, el dólar también logró avanzar contra el yen japonés, luego del anuncio del Banco de Japón en lo que respecta a la reducción de intereses y la creación de un fondo para comprar activos.

De todas maneras el dólar se mantuvo estable a pesar de las publicaciones económicas publicadas ayer. Las Ventas de Viviendas Pendientes registraron un incremento de 4.3% para el mes de agosto, y las Ordenes Fabriles cayeron un 0.5%, superando las expectativas.

Para hoy deberíamos estar atentos a la lectura no manufacturera del PMI que se publicará a las 14:00 GMT, mientras que analistas aguardan una mejora del indicador.

EUR
El euro cae mientras que preocupa la situación presupuestaria en la región
Durante la sesión del lunes, el euro cayó ante el dólar, luego de registrar máximos de seis meses atrás y cedió terreno para cotizar en los $1.3700. Nuevamente la preocupación por la administración de presupuestos nacionales terminó afectando al euro. La situación en Irlanda con su déficit presupuestario en especial, y el anuncio del Banco Central Europeo en lo que hace a su programa de compra de bonos públicos terminaron por surtir sus efectos contra la divisa común.

El programa del BcE tiene como objetivo asistir a países como Irlanda y Portugal que deberían implementar recortes drásticos en sus respectivos presupuestos nacionales, fenómeno que podría afectar al desarrollo económico gradualmente. Según lo comunicado por un periódico en Irlanda, hasta diciembre el gobierno de Irlanda debería realizar ajustes por la suma de 4.5 billones de euros.

Hacia última hora del lunes, el euro alcanzó los $1.3690, en comparación a los $1.3784 registrados el viernes por la tarde. Durante las primeras horas de hoy el par se situaba en los $1.3660. Con respecto al yen japonés, el euro se encuentra en los 114.20 en comparación a los 114.81 previos, mientras que contra la libra esterlina, el dólar se ubica en los $1.5837, en comparación a los $1.5841 previos.

JPY
El yen se debilita luego del recorte sorpresivo de las tasas de interés
El yen japonés perdió terreno durante la jornada de ayer contra el dólar estadounidense, luego de que el Banco de Japón anunciara sorpresivamente la reducción de las tasas de interés junto a un nuevo programa de compra de activos. De esta manera el yen japonés cedió terreno en el mercado.

Por su parte el par USD/JPY avanzó para alcanzar máximos en los 83.97 durante la sesión asiática de hoy, mientras que ayer en Nueva York había cerrado el par en los 83.36. Contra el euro, el yen se ubica en los 114.79 en comparación a los 114.08 previos.

Las tasas de interés de referencia en Japón ahora se encuentra dentro de un rango de cero a 0.10%. Realmente no había prácticamente analistas que vaticinaban esta reducción desde el 0.10%. Probablemente el yen ahora sea una de las monedas más interesantes para invertir.


 
Análisis provisto por ForexYard

Noticias técnicas del mercado Forex

Noticias Tecnicas
   
EUR/USD
A nivel diario se ve al par en exceso de ventas. El RSI se encuentra en sobreventas, es por ello que se estima una apreciación del par. Al parecer ir en largo con stops ajustados sería preferible.

GBP/USD
A nivel horario las bandas de Bollinger se estrechan, insinuando un quiebre inminente. En el gráfico diario se observan señales de un quiebre alcista. Es por ello que ir en largo con objetivos posibles en los 1.5850 sería preferible.

USD/JPY
Se observan señales de una posible corrección del par. En el gráfico diario se observan señales de un quiebre bajista con el estocástico lento. Asimismo el RSI apoya esta noción. Es por ello que ir en corto con stops ajustados sería preferible.

USD/CHF
El par se encuentra en medio de un canal bajista que comenzó hace tres días y al parecer el par continuará su descenso. A una escala menor podrían acontecer correcciones alcistas antes de que la tendencia bajista se reanude. Es por ello que vender en los máximos sería preferible.
 
Análisis provisto por ForexYard

Noticias Técnicas del mercado Forex - 8 de octubre

Noticias Tecnicas
   
EUR/USD
El Momentum indica la continuación de una tendencia alcista y el promedio móvil de 20 días apoya esta idea. A nivel diario se observa un canal alcista que comienza el 12 de septiembre. Deberíamos estar atentos a la zona de los 1.3820.

GBP/USD
Deberíamos operar este par con cautela. Luego de la vela roja que es larga, le siguen tres días con velas tipo doji. El par se detuvo en los 1.5870 donde se encuentra el nivel Fibonacci 61.8% desde los máximos de noviembre del 2009. Posiblemente el par comience a consolidarse.

USD/JPY
A nivel mensual se observa un patrón bajista para el par USD/JPY pero podría darse una reversión. Por el momento la tendencia es bajista, por lo que deberíamos tener paciencia antes de ir en largo. Este mes el par posiblemente testee los 90.80. Sin embargo estemos atentos al nivel de los 82.80 porque podría continuar la tendencia bajista.

USD/CHF
Luego de la apreciación de dos días, sería una buena oportunidad de venta par ir con la tendencia bajista. Este par registró máximos en los 0.9840 y luego comenzó a caer. Sería preferible ir en corto con objetivos en los 0.963



Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado de divisas - 29 de sep

USD
El dólar cae mientras que se teme que la Reserva Federal tomará medidas cuantitativas
La publicación de ayer de la Confianza del Consumidor fue realmente desalentadora y se especuló con que la Fed finalmente se decidirá por tomar medidas cuantitativas a los fines de impulsar a la economía estadounidense. La Confianza del Consumidor arrojó una lectura de 48.5, por debajo de la proyección estimada en los 52.5. De esta manera aumentó la especulación de que la Fed implementaría medidas de tipo cuantitativas y en consecuencia el dólar americano cayó con fuerza.

Por su parte el par USD/CHF registró valores mínimos que no se daban desde marzo del 2008. Actualmente el par ronda la zona de los 0.9760. Además el par USD/JPY cayó con fuerza desde la intervención del Banco de Japón hacia la zona de los 83.87, una caída de 30 pips desde ayer por la tarde.

Para hoy se estima que el dólar continuará cayendo en el Mercado, mientras que se publicará el informe de Suiza KOF y se estima una caída para el mismo. Mientras que las expectativas del mercado se centren en posibles medidas cuantitativas por parte de la Fed lo más probable es que el dólar continúe retrocediendo en el mercado forex.

EUR
El euro registra ganancias considerables en una jornada interesante
Luego de especulaciones de que la Reserva Federal en Estados Unidos implementaría medidas de tipo cuantitativas, las monedas de mayores rendimientos avanzaron con fuerza en el Mercado forex. El euro en particular registró ganancias significativas contra el dólar americano.

Ayer el par EUR/USD se aproximó a la zona de los 1.3600 durante la jornada ganando más de 200 pips en tan solo unas horas. Desde ese entonces el par realizó una corrección y actualmente ronda la zona de los 1.3580. Por otro lado contra el yen japonés el euro logró avanzar unos 100 pips durante el mismo tiempo y el par EUR/JPY ronda actualmente la zona de los 113.85.

Para hoy se estima que el euro seguirá avanzando en el mercado, ya que no habrá publicaciones de relevancia. Deberíamos estar atentos a posibles pronunciamientos por parte de la Fed ya que el euro podría tomar un nuevo impulso.

JPY
El yen japonés sigue ganando terreno ante un dólar debilitado
El par USD/JPY cayó por debajo de los 84.00 durante la jornada de ayer, registrando nuevos mínimos luego de la intervención en el Mercado por parte del Banco de Japón que tuvo lugar este mes. La confianza del Consumidor americana con una publicación desalentadora, terminó afectando con fuerza al dólar en todos los frentes. Además cierto grupo de inversores mostraban sus dudas de que el BcJ intervendrá nuevamente en el mercado para devaluar al yen.

Para el día de hoy se estima que el yen continuará avanzando contra el dólar estadounidense en el mercado, sobre todo si se sigue especulando con medidas cuantitativas por parte de la Fed. Contra el euro y el franco suizo, el yen japonés registró pérdidas considerables durante el día de ayer y si un sentimiento de riesgo sigue en el mercado, posiblemente el yen continúe cayendo contra dichas monedas.


 
Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado de divisas para el 20 de septiembre

USD
Los datos americanos fueron alentadores e impulsaron el apetito por el riesgo
Durante la semana pasada el dólar estadounidense cayó en el Mercado contra la mayoría de las monedas. Contra el euro, el dólar cayó unos 400 pips mientras que el par EUR/USD continúa comerciándose sobre la marca de los 1.3000. Asimismo contra la libra esterlina, el dólar cayó unos 200 pips.

La divisa estadounidense cayó en plaza ya que las últimas publicaciones americanas insinuarían un recupero económico. Los subsidios por desempleo publicados durante la semana pasada descendieron notablemente. Por otro lado la demanda de activos a largo plazo como en bonos, y en el mercado de valores superó las expectativas con un resultado neto de compra en bonos y notas del tesoro por $61.2 billones para el mes de julio, en comparación a los $44.4 billones de junio. De esta manera la confianza retornó al Mercado y los inversores se volcaron por activos de mayores riesgos, disminuyendo la demanda por dólares americanos.

Esta semana el evento de mayor relevancia será la declaración de los tipos de interés programada para el martes a las 18:15 GMT. Analistas estiman que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en 0.25%. Sin embargo si la Fed sorprende e incrementa las tasas de interés, se observará un nivel elevado de volatilidad en el mercado.

EUR
El euro avanza en todos los frentes
La divisa europea avanzó durante la semana pasada contra la mayoría de las monedas. Contra el dólar estadounidense, el euro logró avanzar unos 400 pips mientras que contra el yen japonés ganó 600 pips. Por su parte el par EUR/GBP avanzó 100 pips. A pesar de los datos desalentadores de la euro zona, el euro logró avanzar en el mercado. La semana pasada recordemos se dio a conocer el Sentimiento Económico Alemán que registró una merma considerable, registrando mínimos de 19 meses atrás para septiembre. Esto se debe en gran parte al recorte presupuestario en toda la región y a la desaceleración económica que se observa.

De todas maneras, a pesar de esta cifra alemana, el euro logró avanzar contra la mayoría de las monedas. Este fenómeno se debió en gran parte a los resultados alentadores provenientes del sector laboral estadounidense, que logró impulsar el optimismo en el mercado y los inversores se volcaron a monedas de mayores rendimientos como el euro y la libra esterlina.

Para esta semana se aguardan varias publicaciones de relevancia, y el jueves se darán a conocer datos claves desde Alemania y Francia. Si las publicaciones sorprenden por ser alentadoras, posiblemente el euro siga avanzando en plaza.

JPY
La intervención del Banco de Japón logra sus propósitos
Durante la semana pasada fue eco en el mercado la intervención de la divisa nipona por parte de las autoridades japonesas. Como fue planeado, el yen japonés cayó en plaza contra la mayoría de las monedas. Japón afirma que continuará lidiando en caso de ser necesario y que no admitirá un yen fortalecido. El yen japonés cayó 150 pips contra el dólar y unos 500 pips contra el euro y la libra esterlina.

La decisión del Banco de Japón se tomó luego de que el yen alcanzara máximos de 15 años atrás contra el dólar estadounidense. La economía nipona depende en gran medida de su sector exportador, y un yen fuerte afecta esta rama clave de la economía. Varios analistas afirman que el BcJ vendió unos 1.8 trillones de yenes ($21 billones de dólares) y de esta manera el yen cayó con fuerza con records a nivel semanal. El ministro de finanzas Noda por su parte, afirmó que continuarán interviniendo el mercado en caso de ser necesario.

Ahora los inversores se centran en los efectos que tendrá en el largo plazo la intervención del BcJ. Veremos si el yen japonés cae o comienza un alza nuevamente progresiva. Deberíamos estar atentos ante nuevas intervenciones.

 
Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado de divisas para el 9 de septiembre

USD
El dólar cede terreno contra los majors
La divisa americana cedió terreno durante el día miércoles luego de que la Reserva Federal diera a conocer su Libro Beige donde se recalcó una desaceleración de la actividad económica y un nivel de inflación moderado. Por otro lado, Canadá e Inglaterra dieron a conocer datos macros alentadores. En consecuencia hacia el cierre de la jornada de ayer el dólar cayó contra el euro y logró situarse en los 1.2730. Asimismo contra la libra esterlina, el dólar cedió y cerró en 1.5470.

El dólar sigue bajo presión ya que se estima que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán en mínimos históricos por un tiempo considerable. Si las tasas de interés se mantienen bajas, el dólar se transforma en un activo menos atractivos para los inversores, quienes en general tienden a invertir en la bolsa y commodities.

Para el día de hoy las publicaciones económicas de mayor impacto en el dólar americano serán la Balanza Comercial y los Subsidios por Desempleo que se darán a conocer a las 12:30 GMT. Estos informes se estiman que impactarán con fuerza en el dólar y generarán un nivel de volatilidad considerable en el mercado. Será una buena oportunidad para aprovechar de las fluctuaciones que se sucedan en el mercado.

EUR
El euro avanza tras la oferta pública de deuda
La divisa europea logró avanzar contra el dólar y el franco suizo durante el día miércoles ya que Portugal y Polonia lograron colocar deuda pública en el mercado exitosamente. Hacia el final de la jornada de ayer el euro avanzó ante el dólar y alcanzó los 1.2730. Por su parte contra el franco suizo, el euro se ubicó en los 1.2865.

El euro ganó impulso cuando el ministro de finanzas de Irlanda afirmó que el Anglo Irish Bank sería escindido con respecto a sus activos y que la situación estaría bajo control. Últimamente cómo se manejaría la situación con este banco había causado preocupación entre los inversores.

El euro recordemos había cedido 1.5% contra el dólar el día martes pasado cuando resurgió el temor por el sistema financiero europeo y el denominado stress tests que mostraría un nivel elevado de exposición al riesgo entre los principales bancos europeos analizados.

JPY
El yen japonés alcanza máximos de 15 años contra el dólar
La divisa nipona registró máximos de 15 años atrás contra el dólar y contra el euro cerró en máximos de 9 años atrás durante la jornada del miércoles, mientras que la preocupación por los bancos europeos resurgió en el mercado generando rumores de una posible intervención en el mercado por parte de autoridades japonesas. El par USD/JPY registró mínimos en los 83.35, y actualmente el par alcanza los 83.95.

El Gobernador del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa parece no desear implementar medidas de tipo cuantitativas y afirmó que el Banco de Japón está analizando las posibilidades para limitar el impacto que tendría un yen fuerte en la economía.

Un yen fuerte perjudica a las exportaciones en Japón. Contra el dólar americano el yen últimamente estuvo avanzando con fuerza. Deberíamos estar atentos a las medias que implementará el Banco de Japón.

Petróleo
Hoy se publicarán los Inventarios de Petróleo
El petróleo logró avanzar en el Mercado por primera vez, luego de tres sesiones consecutivas en baja, y alcanzó los $75 el barril mientras que el mercado de valores avanzó y el dólar cedió terreno en el mercado.

Un dólar débil por lo general produce un incremento en el precio de los principales commodities, ya que estos se encuentran cotizando en dólares.

Para hoy deberíamos estar atentos a la publicación de los inventarios de petróleo, que sin duda definirán la tendencia del crudo en el corto plazo. Asimismo si las publicaciones de hoy en Estados Unidos resultasen alentadoras, el petróleo podría cobrar un impulso alcista.

Noticias Tecnicas
   
EUR/USD
El par se comercia dentro de un rango preestablecido a nivel horario. A nivel diario el estocástico lento muestra señales neutrales. Sin embargo el RSI a nivel de 4 horas apoya una reversión alcista. Es por ello que ir en largo con stops ajustados sería preferible.

GBP/USD
El par se está comerciando sin señales claras. A nivel diario el estocástico lento muestra al par en sobrecompras. Sin embargo el resto de indicadores se muestran en territorio neutral. Es por ello que aguardar a la definición de la tendencia sería preferible.

USD/JPY
El par estuvo en baja últimamente. Sin embargo a nivel semanal el RSI muestra señales de cambio de tendencia. Posiblemente haya un repunte del par. Es por ello que ir en largo con stops ajustados sería preferible.

USD/CHF
A nivel diario el RSI insinúa una reversión alcista inminente. Asimismo a nivel de 4 horas el estocástico lento apoya una corrección alcista. Es por ello que cuando acontezca el quiebre ir en largo con stops ajustados sería preferible.
 
Análisis provisto por ForexYard

Indicadores para el 9 de septiembre

Petróleo
El crudo sigue cayendo en el mercado y no logró superar la marca de los 75USD. El RSI a nivel diario se encuentra en sobrecompras. Asimismo el estocástico lento también apoya una corrección bajista. Es por ello que ir en corto con stops ajustados sería preferible. forex

Indicators

Fecha  Hora  País  Evento  Período  Previo  Pronosticado  Importancia 2010-09-08 00:00:00 GBP NIESR GDP Estimate 0.9% - *** 2010-09-08 01:30:00 AUD Home Loans m/m -3.2% 1.1% ***** 2010-09-08 05:00:00 JPY BoJ Monthly Report * * *** 2010-09-08 05:00:00 JPY Economy Watchers Sentiment 49.8 50.3 * 2010-09-08 06:00:00 EUR German Trade Balance 12.4B 12.8B * 2010-09-08 06:45:00 EUR French Gov Budget Balance -61.7B - * 2010-09-08 06:45:00 EUR French Trade Balance -3.7B -4.1B * 2010-09-08 07:00:00 GBP Halifax HPI m/m 0.7% -0.3% * 2010-09-08 07:45:00 USD Buba President Weber Speaks * * *** 2010-09-08 08:30:00 GBP Manufacturing Production m/m 0.3% 0.3% ***** 2010-09-08 08:30:00 GBP Industrial Production m/m -0.5% 0.4% * 2010-09-08 08:30:00 GBP German Industrial Production m/m -0.6% 1.1% *** 2010-09-08 12:30:00 CAD Building Permits m/m 6.5% -4.2% **** 2010-09-08 13:00:00 CAD BoC Rate Statement * * **** 2010-09-08 13:00:00 CAD Overnight Rate 0.75% 1.00% **** 2010-09-08 14:00:00 CAD Ivey PMI 54.0 55.9 **** 2010-09-08 18:00:00 USD Beige Book * * *** 2010-09-08 19:00:00 USD Consumer Credit m/m -1.3B -4.2B * 2010-09-08 23:50:00 JPY BSI Manufacturing Index 10.0 6.3 ***

 

Análisis provisto por ForexYard