Análisis del mercado de divisas - 29 de sep

USD
El dólar cae mientras que se teme que la Reserva Federal tomará medidas cuantitativas
La publicación de ayer de la Confianza del Consumidor fue realmente desalentadora y se especuló con que la Fed finalmente se decidirá por tomar medidas cuantitativas a los fines de impulsar a la economía estadounidense. La Confianza del Consumidor arrojó una lectura de 48.5, por debajo de la proyección estimada en los 52.5. De esta manera aumentó la especulación de que la Fed implementaría medidas de tipo cuantitativas y en consecuencia el dólar americano cayó con fuerza.

Por su parte el par USD/CHF registró valores mínimos que no se daban desde marzo del 2008. Actualmente el par ronda la zona de los 0.9760. Además el par USD/JPY cayó con fuerza desde la intervención del Banco de Japón hacia la zona de los 83.87, una caída de 30 pips desde ayer por la tarde.

Para hoy se estima que el dólar continuará cayendo en el Mercado, mientras que se publicará el informe de Suiza KOF y se estima una caída para el mismo. Mientras que las expectativas del mercado se centren en posibles medidas cuantitativas por parte de la Fed lo más probable es que el dólar continúe retrocediendo en el mercado forex.

EUR
El euro registra ganancias considerables en una jornada interesante
Luego de especulaciones de que la Reserva Federal en Estados Unidos implementaría medidas de tipo cuantitativas, las monedas de mayores rendimientos avanzaron con fuerza en el Mercado forex. El euro en particular registró ganancias significativas contra el dólar americano.

Ayer el par EUR/USD se aproximó a la zona de los 1.3600 durante la jornada ganando más de 200 pips en tan solo unas horas. Desde ese entonces el par realizó una corrección y actualmente ronda la zona de los 1.3580. Por otro lado contra el yen japonés el euro logró avanzar unos 100 pips durante el mismo tiempo y el par EUR/JPY ronda actualmente la zona de los 113.85.

Para hoy se estima que el euro seguirá avanzando en el mercado, ya que no habrá publicaciones de relevancia. Deberíamos estar atentos a posibles pronunciamientos por parte de la Fed ya que el euro podría tomar un nuevo impulso.

JPY
El yen japonés sigue ganando terreno ante un dólar debilitado
El par USD/JPY cayó por debajo de los 84.00 durante la jornada de ayer, registrando nuevos mínimos luego de la intervención en el Mercado por parte del Banco de Japón que tuvo lugar este mes. La confianza del Consumidor americana con una publicación desalentadora, terminó afectando con fuerza al dólar en todos los frentes. Además cierto grupo de inversores mostraban sus dudas de que el BcJ intervendrá nuevamente en el mercado para devaluar al yen.

Para el día de hoy se estima que el yen continuará avanzando contra el dólar estadounidense en el mercado, sobre todo si se sigue especulando con medidas cuantitativas por parte de la Fed. Contra el euro y el franco suizo, el yen japonés registró pérdidas considerables durante el día de ayer y si un sentimiento de riesgo sigue en el mercado, posiblemente el yen continúe cayendo contra dichas monedas.


 
Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado de divisas para el 20 de septiembre

USD
Los datos americanos fueron alentadores e impulsaron el apetito por el riesgo
Durante la semana pasada el dólar estadounidense cayó en el Mercado contra la mayoría de las monedas. Contra el euro, el dólar cayó unos 400 pips mientras que el par EUR/USD continúa comerciándose sobre la marca de los 1.3000. Asimismo contra la libra esterlina, el dólar cayó unos 200 pips.

La divisa estadounidense cayó en plaza ya que las últimas publicaciones americanas insinuarían un recupero económico. Los subsidios por desempleo publicados durante la semana pasada descendieron notablemente. Por otro lado la demanda de activos a largo plazo como en bonos, y en el mercado de valores superó las expectativas con un resultado neto de compra en bonos y notas del tesoro por $61.2 billones para el mes de julio, en comparación a los $44.4 billones de junio. De esta manera la confianza retornó al Mercado y los inversores se volcaron por activos de mayores riesgos, disminuyendo la demanda por dólares americanos.

Esta semana el evento de mayor relevancia será la declaración de los tipos de interés programada para el martes a las 18:15 GMT. Analistas estiman que las tasas de interés se mantendrán sin cambios en 0.25%. Sin embargo si la Fed sorprende e incrementa las tasas de interés, se observará un nivel elevado de volatilidad en el mercado.

EUR
El euro avanza en todos los frentes
La divisa europea avanzó durante la semana pasada contra la mayoría de las monedas. Contra el dólar estadounidense, el euro logró avanzar unos 400 pips mientras que contra el yen japonés ganó 600 pips. Por su parte el par EUR/GBP avanzó 100 pips. A pesar de los datos desalentadores de la euro zona, el euro logró avanzar en el mercado. La semana pasada recordemos se dio a conocer el Sentimiento Económico Alemán que registró una merma considerable, registrando mínimos de 19 meses atrás para septiembre. Esto se debe en gran parte al recorte presupuestario en toda la región y a la desaceleración económica que se observa.

De todas maneras, a pesar de esta cifra alemana, el euro logró avanzar contra la mayoría de las monedas. Este fenómeno se debió en gran parte a los resultados alentadores provenientes del sector laboral estadounidense, que logró impulsar el optimismo en el mercado y los inversores se volcaron a monedas de mayores rendimientos como el euro y la libra esterlina.

Para esta semana se aguardan varias publicaciones de relevancia, y el jueves se darán a conocer datos claves desde Alemania y Francia. Si las publicaciones sorprenden por ser alentadoras, posiblemente el euro siga avanzando en plaza.

JPY
La intervención del Banco de Japón logra sus propósitos
Durante la semana pasada fue eco en el mercado la intervención de la divisa nipona por parte de las autoridades japonesas. Como fue planeado, el yen japonés cayó en plaza contra la mayoría de las monedas. Japón afirma que continuará lidiando en caso de ser necesario y que no admitirá un yen fortalecido. El yen japonés cayó 150 pips contra el dólar y unos 500 pips contra el euro y la libra esterlina.

La decisión del Banco de Japón se tomó luego de que el yen alcanzara máximos de 15 años atrás contra el dólar estadounidense. La economía nipona depende en gran medida de su sector exportador, y un yen fuerte afecta esta rama clave de la economía. Varios analistas afirman que el BcJ vendió unos 1.8 trillones de yenes ($21 billones de dólares) y de esta manera el yen cayó con fuerza con records a nivel semanal. El ministro de finanzas Noda por su parte, afirmó que continuarán interviniendo el mercado en caso de ser necesario.

Ahora los inversores se centran en los efectos que tendrá en el largo plazo la intervención del BcJ. Veremos si el yen japonés cae o comienza un alza nuevamente progresiva. Deberíamos estar atentos ante nuevas intervenciones.

 
Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado de divisas para el 9 de septiembre

USD
El dólar cede terreno contra los majors
La divisa americana cedió terreno durante el día miércoles luego de que la Reserva Federal diera a conocer su Libro Beige donde se recalcó una desaceleración de la actividad económica y un nivel de inflación moderado. Por otro lado, Canadá e Inglaterra dieron a conocer datos macros alentadores. En consecuencia hacia el cierre de la jornada de ayer el dólar cayó contra el euro y logró situarse en los 1.2730. Asimismo contra la libra esterlina, el dólar cedió y cerró en 1.5470.

El dólar sigue bajo presión ya que se estima que las tasas de interés en Estados Unidos se mantendrán en mínimos históricos por un tiempo considerable. Si las tasas de interés se mantienen bajas, el dólar se transforma en un activo menos atractivos para los inversores, quienes en general tienden a invertir en la bolsa y commodities.

Para el día de hoy las publicaciones económicas de mayor impacto en el dólar americano serán la Balanza Comercial y los Subsidios por Desempleo que se darán a conocer a las 12:30 GMT. Estos informes se estiman que impactarán con fuerza en el dólar y generarán un nivel de volatilidad considerable en el mercado. Será una buena oportunidad para aprovechar de las fluctuaciones que se sucedan en el mercado.

EUR
El euro avanza tras la oferta pública de deuda
La divisa europea logró avanzar contra el dólar y el franco suizo durante el día miércoles ya que Portugal y Polonia lograron colocar deuda pública en el mercado exitosamente. Hacia el final de la jornada de ayer el euro avanzó ante el dólar y alcanzó los 1.2730. Por su parte contra el franco suizo, el euro se ubicó en los 1.2865.

El euro ganó impulso cuando el ministro de finanzas de Irlanda afirmó que el Anglo Irish Bank sería escindido con respecto a sus activos y que la situación estaría bajo control. Últimamente cómo se manejaría la situación con este banco había causado preocupación entre los inversores.

El euro recordemos había cedido 1.5% contra el dólar el día martes pasado cuando resurgió el temor por el sistema financiero europeo y el denominado stress tests que mostraría un nivel elevado de exposición al riesgo entre los principales bancos europeos analizados.

JPY
El yen japonés alcanza máximos de 15 años contra el dólar
La divisa nipona registró máximos de 15 años atrás contra el dólar y contra el euro cerró en máximos de 9 años atrás durante la jornada del miércoles, mientras que la preocupación por los bancos europeos resurgió en el mercado generando rumores de una posible intervención en el mercado por parte de autoridades japonesas. El par USD/JPY registró mínimos en los 83.35, y actualmente el par alcanza los 83.95.

El Gobernador del Banco de Japón, Masaaki Shirakawa parece no desear implementar medidas de tipo cuantitativas y afirmó que el Banco de Japón está analizando las posibilidades para limitar el impacto que tendría un yen fuerte en la economía.

Un yen fuerte perjudica a las exportaciones en Japón. Contra el dólar americano el yen últimamente estuvo avanzando con fuerza. Deberíamos estar atentos a las medias que implementará el Banco de Japón.

Petróleo
Hoy se publicarán los Inventarios de Petróleo
El petróleo logró avanzar en el Mercado por primera vez, luego de tres sesiones consecutivas en baja, y alcanzó los $75 el barril mientras que el mercado de valores avanzó y el dólar cedió terreno en el mercado.

Un dólar débil por lo general produce un incremento en el precio de los principales commodities, ya que estos se encuentran cotizando en dólares.

Para hoy deberíamos estar atentos a la publicación de los inventarios de petróleo, que sin duda definirán la tendencia del crudo en el corto plazo. Asimismo si las publicaciones de hoy en Estados Unidos resultasen alentadoras, el petróleo podría cobrar un impulso alcista.

Noticias Tecnicas
   
EUR/USD
El par se comercia dentro de un rango preestablecido a nivel horario. A nivel diario el estocástico lento muestra señales neutrales. Sin embargo el RSI a nivel de 4 horas apoya una reversión alcista. Es por ello que ir en largo con stops ajustados sería preferible.

GBP/USD
El par se está comerciando sin señales claras. A nivel diario el estocástico lento muestra al par en sobrecompras. Sin embargo el resto de indicadores se muestran en territorio neutral. Es por ello que aguardar a la definición de la tendencia sería preferible.

USD/JPY
El par estuvo en baja últimamente. Sin embargo a nivel semanal el RSI muestra señales de cambio de tendencia. Posiblemente haya un repunte del par. Es por ello que ir en largo con stops ajustados sería preferible.

USD/CHF
A nivel diario el RSI insinúa una reversión alcista inminente. Asimismo a nivel de 4 horas el estocástico lento apoya una corrección alcista. Es por ello que cuando acontezca el quiebre ir en largo con stops ajustados sería preferible.
 
Análisis provisto por ForexYard

Indicadores para el 9 de septiembre

Petróleo
El crudo sigue cayendo en el mercado y no logró superar la marca de los 75USD. El RSI a nivel diario se encuentra en sobrecompras. Asimismo el estocástico lento también apoya una corrección bajista. Es por ello que ir en corto con stops ajustados sería preferible. forex

Indicators

Fecha  Hora  País  Evento  Período  Previo  Pronosticado  Importancia 2010-09-08 00:00:00 GBP NIESR GDP Estimate 0.9% - *** 2010-09-08 01:30:00 AUD Home Loans m/m -3.2% 1.1% ***** 2010-09-08 05:00:00 JPY BoJ Monthly Report * * *** 2010-09-08 05:00:00 JPY Economy Watchers Sentiment 49.8 50.3 * 2010-09-08 06:00:00 EUR German Trade Balance 12.4B 12.8B * 2010-09-08 06:45:00 EUR French Gov Budget Balance -61.7B - * 2010-09-08 06:45:00 EUR French Trade Balance -3.7B -4.1B * 2010-09-08 07:00:00 GBP Halifax HPI m/m 0.7% -0.3% * 2010-09-08 07:45:00 USD Buba President Weber Speaks * * *** 2010-09-08 08:30:00 GBP Manufacturing Production m/m 0.3% 0.3% ***** 2010-09-08 08:30:00 GBP Industrial Production m/m -0.5% 0.4% * 2010-09-08 08:30:00 GBP German Industrial Production m/m -0.6% 1.1% *** 2010-09-08 12:30:00 CAD Building Permits m/m 6.5% -4.2% **** 2010-09-08 13:00:00 CAD BoC Rate Statement * * **** 2010-09-08 13:00:00 CAD Overnight Rate 0.75% 1.00% **** 2010-09-08 14:00:00 CAD Ivey PMI 54.0 55.9 **** 2010-09-08 18:00:00 USD Beige Book * * *** 2010-09-08 19:00:00 USD Consumer Credit m/m -1.3B -4.2B * 2010-09-08 23:50:00 JPY BSI Manufacturing Index 10.0 6.3 ***

 

Análisis provisto por ForexYard

Análisis del mercado Forex - 7 de sep - AFM Forex

Fuerte baja devuelve al euro a nivel de soportes

Como habíamos anticipado ayer respecto al par GBP/USD la presión bajista era inminente al punto que actualmente va en búsqueda del testeo del nivel de los 1.5300 por segunda vez. Lo mismo sucede para el par EUR/USD que luego de cerrar la semana pasada y comenzar la actual en tendencia levemente alcista al primer síntoma de falta de dinámica en la ruptura de una resistencia menor (@ 1.2900/20), el par se desplomó para cotizar actualmente sobre los 1.2749 cercanos al mínimo intradiario de 1.2735.


Situación de Corto Plazo EUR/USD:

El par opera abierto en venta en el corto plazo con los SMA de 20 y 50 1-H cruzados en terreno bajista y por debajo del SMA 200 1-H (@ 1.2764). En 1-H, los osciladores estocásticos se encuentran en niveles de sobreventa y los indicadores de tendencia como el ADX se encuentran en niveles altos esbozando un movimiento tendencial bajista.

Por arriba de los 1.2875 (actual máximo intradiario), las próximos resistencias vienen dadas por los 1.2880/90, seguido por los 1.2920/30 y 1.3000. Del lado bajista, los próximos soportes se encuentran sobre los 1.2740 y seguido por los 1.2680 y 1.2610.

El mercado se mantendrá alcista por arriba de los 1.2760 y bajista por debajo de este nivel.


Situación de Mediano Plazo EUR/USD:

La semana se torna bajista y el par va en búsqueda de los 1.2580 como target bajista de mediano plazo. De esta forma el par cedería todo el terreno ganado en las últimas dos semanas. De perforar el nivel tendremos que empezar a pensar nuevamente en targets bajistas hacia el piso de tendencia de los 1.1800.

Información provista por el Dpto. de Analistas de Divisas de AFM 

AFM, Advanced Financial Markets

www.afmfxespanol.com

Análisis de divisas - 1 de septiembre

USD
El dólar se deterioró a pesar del resultado positivo de la Confianza del Consumidor
La divisa americana cayó en plaza contra la mayoría de las monedas durante el día de ayer. El dólar cedió unos 100 pips contra el euro y luego logró recuperarse levemente. Asimismo contra el yen japonés, el dólar cayó en plaza. Luego de la publicación de los datos de Chicago con una lectura en deterioro de la actividad empresarial en dicha zona, la moneda estadounidense estuvo bajo presión. La actividad empresarial se expandió a un ritmo muy por debajo al estimado a nivel anual, y para el mes de agosto se alcanzó una lectura de 56.7 el nivel más bajo registrado desde noviembre, mientras que se aguardaba un resultado de 57.3. Sin embargo a pesar de las cifras alentadoras de la Confianza del Consumidor, el dólar cayó en plaza. Durante el mes de agosto la Confianza del Consumidor mejoró y alcanzó la zona de los 53.5, en comparación a los 51.0 registrados en julio, superando las expectativas de 50.7. Al parecer el Mercado sigue con dudas por el nivel de recupero que tendría la economía estadounidense y como resultado el dólar continuó cayendo ante el yen japonés. Para hoy se aguardan varias publicaciones de relevancia en Estados Unidos, sobre todo con las nóminas no agrícolas ADP. Analistas estiman una mejoría en las condiciones laborales, y si se cumpliera dicho pronóstico posiblemente el dólar logre avanzar contra el euro y el yen japonés.

EUR
El euro se recupera tras datos alentadores
La divisa europea logró mejorar durante la jornada de ayer. El par EUR/USD avanzó más de 100 pips hacia la zona de los 1.2740, y cerró en la zona de los 1.2685. Asimismo el euro avanzó casi 100 pips contra la libra esterlina y contra el yen japonés logró tomar unos 50 pips. Las publicaciones de la euro zona durante la jornada de ayer fueron alentadoras, lo que benefició al euro en el mercado. Asimismo la Confianza del Consumidor Americana fue positiva, aliviando la tensión del mercado. Por otro lado, IPC europeo estimado mostró un incremento de la inflación en 1.6% tal cual aguardaban los analistas. Al parecer con la inflación estabilizada se indicaría que la euro zona se está desarrollando con estabilidad. De esta manera con datos positivos se observa un incremento de la aversión al riesgo lo que lleva a inversores a invertir en euros y activos de mayores rendimientos. Si los datos siguen siendo alentadores el euro posiblemente siga avanzando en plaza. Para hoy desde la euro zona el dato de mayor relevancia será el de las Ventas al Por Menor alemanas que se darán a conocer a las 06:00 GMT. Analistas estiman un repunte de las ventas durante el mes de julio y si se cumplen los pronósticos el euro podría tomar un nuevo impulso.

JPY
El yen japonés continúa avanzando contra las divisas principales
La divisa americana continuó avanzando en plaza contra la mayoría de las monedas. El yen logró avanzar unos 140 pips contra la libra y contra el dólar americana logró avanzar recientemente unos 90 pips. Ayer con las publicaciones niponas, el yen logró tomar impulso. El informe de Ganancias Promedio del sector laboral avanzó 1.3% durante el mes de Julio, superando las expectativas de un incremento de 0.9%. Por su parte el Housing Starts avanzó 4.3% en Julio superando el pronóstico de 2.5%. Es por ello que se especula con un recupero de la economía de Japón lo que impulsa al yen una vez más. Para el día de hoy no se aguardan publicaciones de relevancia en Japón, es por ello que deberíamos estar atentos a las publicaciones desde Estados Unidos y a la evolución del Mercado de valores a nivel mundial.

Petróleo
El petróleo cae a $71.52 el barril
El petróleo cayó por segundo día consecutivo. Ayer este commodity perdió 250 pips rondando la zona de los $74.15 y alcanzó mínimos diarios en los $71.52. Este fenómeno se debe al temor que existe en el Mercado por la demanda futura del presente commodity y por la situación económica en los Estados Unidos. Estados Unidos es el país con mayor consumo promedio diario de petróleo y su economía parece atravesar por una desaceleración económica. Al parecer, mientras que no se observen claras señales de recupero económico, el petróleo continuará cediendo en el mercado. Hoy se darán a conocer los inventarios de petróleo a las 14:30 GMT. Deberíamos estar atentos a esta publicación ya que el impacto en el crudo tiende a ser inmediato. Asimismo se aconseja seguir las nóminas no agrícolas ADP que posiblemente afecten también al dólar y a este commodity.

Noticias Tecnicas
   
EUR/USD
El gráfico diario muestra al RSI en territorio neutral. Sin embargo a nivel de 4 horas el estocástico lento se encuentra insinuando una corrección alcista para el futuro cercano. Cuando acontezca el quiebre ir en largo con stops ajustados sería preferible.

GBP/USD
El par se está comerciando sin una dirección clara dentro del rango preestablecido. A nivel de 4 horas el estocástico lento muestra señales mixtas y a nivel de 4 horas el resto de indicadores no brindan señales claras. Es por ello que aguardar a señales más claras sería preferible.

USD/JPY
El gráfico diario muestra al RSI insinuando una corrección bajista. A nivel de 4 horas el estocástico lento se encuentra insinuando también una corrección bajista para el futuro cercano. Cuando acontezca el quiebre ir en corto con stops ajustados sería preferible.

USD/CHF
El gráfico de 4 horas el estocástico lento apoya una corrección alcista. Asimismo a nivel semanal el Momentum se encuentra insinuando una corrección alcista para el futuro cercano. Cuando acontezca el quiebre ir en largo con stops ajustados sería preferible.

 
Análisis provisto por ForexYard